出纳怎么处理报销？

一、出纳怎么处理报销？

我没有工作经验，想请问出纳在处理报销时的具体步骤。

1：出纳在接到报销人递交的经过负责人签字的报销单后，是不是直接签字付款？

2：把钱给了报销人之后，手上的报销单该如何处理？是直接交给会计么？还是自己处理?

3：因为我曾经看到公司的会计有很多本粘有报销单的厚簿子，不知道那些是怎么弄的，请问是会计直接将报销单钉在一起加封皮的么？谢谢！请有经验的人详细地帮我解答一下。谁能给我推荐一个有关新手出纳方面的网站或者资料之类的？我将非常感谢（如果好，我会再加分的）。

二、出纳报销职责？

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

10.公司领导安排的其他事宜。

三、出纳报销费用怎么记账？

借：有关费用科目，贷：银行存款或现金

四、出纳垫付钱怎么报销？

出纳垫付钱报销：

1. 正常费用走报销流程;发票经领导会计签字后报销，领取现金。

2. 是为其他员工报销时候垫付,是按单位借你的款,计入应付账款,然后从单位走审批还款。

3.完善备用金制度，严禁公私钱混在一起使用，更不能把备用金挪作私用，也不要用私钱垫付公共款项。

五、出纳报销时间规定？

应该没有时间规定，要看各单位规定

报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

　⑴、报销发票单位名称需写全称“***”;

　⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;

　　⑶、原则上跨年度发票不允许报销;

　　⑷、发票内容与报销单内容一致;

　　⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;

　　⑹、报销单上需写明所附单据数量;

　　⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

　　会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

六、出纳报销燃油费怎么写？

写明燃油费用于哪辆车消耗，写明加油时间、地点

七、出纳报销流程，要详细？

报销主要审核：业务的真实性、合理性、合法性

一、报销单据必须手续齐备：经办人、证明人（单纯费用的）或验收人（有实物的）、审批人签字

二、报销人办完手续后持单据向你报销，你必须审查单据是否合规，手续是否齐备（比如发生的事项是否合理，内容填写是否齐全，计算是否正确，有没有开具单位盖章，签字是否齐全等等），有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账凭证大小的白纸上，也可以设计一种报销单据粘贴单，正面写报销事由、日期、各当事人签字，背面粘贴单据。

三、还要注意是直接支付现金还是预支款报销冲账，如果冲账还要看有没有余款需要退回，尽量不要直接将原来的请款单退给他，而是收到余款开收据（请款单和余款收据都登记现金日记账）。如果以后业务熟练了，对于在几天内就能报销冲账的预支款，也可以暂时保管在现金内，报销后退还。

四、报销单据付款后最好盖上“款已付”戳子，避免重复，并及时登记现金日记账。

八、出纳如何处理报销？

在一家企业的财务部门中，出纳是最基层的财务人员，但同样也是最重要的财务人员。因为无论是大事小情，都需要出纳进行解决。那么出纳每天的具体工作内容都是什么呢？

一、工资报销

除了经济业务上的款项支出，员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下，需要报销的员工会填写费用报销单，交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核，经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时，人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员，同样经过出纳和会计的审核后，才可以对工资进行发放。

二、管理资金

其实所谓的出纳，从字面可以看出其大意：出即支出，纳即收入。所以对资金的收付管理，是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展，出纳的工作已经不单纯是现金的收付了，额外还有承兑汇票的背书，支票的签付等。所以经济业务上的款项往来，是出纳每日必须要完成的工作。

三、保管物品

正常来说，一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中，方便随时取用。所以保险柜钥匙出纳千万要妥善保管，万不可丢失。

四、入账处理

每个月月末，不单单是会计人最忙碌的时候，同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末，需要把自己经手的每笔业务，录入系统中，其中包括：收款结算单，付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况，选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后，需要对余额表和银行流水进行核对，找出差异后，制成余额调节表进行处理。

除了以上工作内容，出纳人员还需要应付其他许多突发状况。比如去银行开立各类账户，办理企业信用报告，打印银行流水及回单，整理凭证等，都属于出纳工作内容。

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九、出纳怎么处理报销凭证？谢谢啦？

综上所述，出纳首先要有一本”出纳现金登记簿“，然后主要做好以下几方面的工作： 1、审查票据,看领导是否进行审批，看票面数量、单价、合计金额是否正确，看是否有开票人和出票单位。

2、编写现金收入凭证和现金付出凭证，并编号把票据粘贴于后。

3、根据现金收付凭证登记”出纳现金登记簿“。

4、每隔十天或半月，将记过帐的”现金收付凭证“转交给会计记账。

十、出纳报销通行费怎么粘贴？

把通行费发票贴在一起，将汇总金额和通行费发票税额分别加计起来，填写在报销单上。

如果通行费税额进行抵扣，也需要将每张通行费发票复印下来，作为进项税额抵扣的留存资料。