出纳工作第一个月工作内容？

一、出纳工作第一个月工作内容？

1、管理资金。其实所谓的出纳，从字面可以看出其大意：出即支出，纳即收入。所以对资金的收付管理，是出纳最基本的工作内容。

2、工资报销。除了经济业务上的款项支出，员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。

3、保管物品。正常来说，一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理，例如印章的存放，合同的整理等。

4、入账处理。每个月月末，不单单是会计人最忙碌的时候，同样也是出纳人员最忙的时候，结算单的录入→银行流水的核对→现金的核对→银行回单的粘贴，一个都不能少~

二、出纳年底年初需要做什么？

出纳的主要工作职责：日常收付款，月末现金盘点，编制银行余额调节表，及时清理个人借款，等等。因此到年末应该进行各项现金银行的盘点，保证账实相符；配合公司年审及供应商客户的对账，与银行沟通要求提供审计要求的函调资料；对长期借款未归还的个人，进行催缴，并向财务主管提供相关信息或解决方案；编制全年度的现金银行日记账及年末银行余额调节表。

1.与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；

　　2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；

　　3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

　　5.每月初按时做出资金表。

　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

　　7.认真做好凭证

　　8.每季度按时去银行拿利息清单

　　9.每月按时去银行拿税单

　　10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

三、出纳月底如何结？

　　出纳结账分四种情况： 　　

1．日结账方法 　　在分清“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，出纳员在每日终了按规定登记入账后，结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数转记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。 　　

2．月结账方法 　　在每个月底，要采用划线结账的方法进行结账，即在各账户的最后一笔账的下一行结出“本期发生额”和“期末余额”，在“摘要”栏内注明“本月合计”字样。月末如无余额，应在“借或贷”一栏中注明“平”，并在“余额”栏中记“0”后，划上一条红线。对需逐月结算本年累计发生额的账户，应逐月计算自年初至本月份止的累计发生额，并登记在月结的下一行。在“摘要”栏内注明“本月累计”字样。 　　

3．季结账方法 　　办理季结，应在各账户本季度最后一个月的月结下面划一通栏红线，表示本季结束；当然，在红线下结算出本季发生额和季末余额，并在摘要栏内注明“本季合计”字样，最后，再在摘要栏下面划一通栏红线，表示完成了季结工作。 　　

4．年结账方法 　　在年末，将全年的发生额累计，登记在12月份的合计数的下一行，在“摘要”栏内注明“本年合计”字样，并在下面划双红线。 　　对于有余额账户的，应把余额结算到下一年，在年结数的下一行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样。在下一年的新账页的第一行的“摘要”栏内注明“上年结转”字样，并把上年末余额数填写在“余额”栏内。

四、出纳月末到开户行要拿什么单子？

一般情况下出纳每月去银行打印的材料有：流水，回单，对帐单，利息单，进账单等。当然，办理网银了就省事了，基本都能自己解决了。

对帐单用于核对银行和企业之间的未达帐项是否相符；其他用于会计记账。出纳工作必须日清月结，所以每月都得整理这些单据。

五、做会计凭证每月月末要处理什么事务？

月末需要处理的事务包括以下内容：

1、计提工资福利、折旧、税金、分配制造费用、结转销售成本、结转损益等内容。其中损益结转是手工账中的必须过程，因为不结转损益的话无法计算出本年利润是多少，即无法填报表（资产负债表、利润表等），在会计电算化中，损益可以年终一次性结转，因为不结转完全可以自动生成会计报表。

2、会计出纳对账。出纳账遵循日清月结的原则。月底需要和会计核对账账是否相符。

3、月结。月结是一个账务月操作的终结。也就是说月结后，该月和之前月的所有账务将不能再修改，因此必须慎重对待。在会计电算化中，月结要求当月的所有凭证、单据复核完毕；凭证、单据号应该是连续的。