出纳费用报销正确流程？

一、出纳费用报销正确流程？

一般来说，出纳费用报销的正确流程如下：

1. 员工填写费用报销单并提交相关票据和证明文件。费用报销单应包括报销人姓名、部门、报销日期、报销事由、报销金额等信息，票据和证明文件应包括原始发票、收据、机票等。

2. 相关部门负责人审核费用报销单，确认费用是否符合公司政策和预算，并签字确认。

3. 财务部门收到费用报销单后，对票据和证明文件进行审核，确认其真实性和合法性，并将费用记账到相应的费用科目中。

4. 出纳根据费用报销单和财务部门提供的记账信息，核实报销金额和账户余额，确认无误后将费用支付给报销人。

5. 财务部门对已支付的费用进行核对和记录，并存档相应的票据和证明文件。

以上是一般的流程，具体流程可能会因公司规模、业务性质等因素而有所不同。如果您在公司中有疑问或不确定的地方，可以咨询财务部门或相关的管理人员。

二、出纳报销流程及处理方法？

一、报销审批监控程序

　　1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

　　2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

　　3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

　　4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

三、出纳的报销程序？

出纳费用报销的一般流程为：

　　1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→2、副总经理审批→3、到出纳处报销;

　　借款、预支款和工资等费用报销的一般流程为：

　　1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→2、总经理审批→3、到出纳处报销。

　　以部门经费报销为例，来具体说说出纳费用报销的流程：

　　1、部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金;

　　2、审批流程：副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批;

　　3、财务付款：借款凭审批后的暂支单到财务部出纳处办理领款手续。

　　不同的公司、不同的费用，报销的流程是有区别的，大致可以参考上面的流程。