出纳电脑做账流程？

一、出纳电脑做账流程？

1.开户：首先要进行账户开户，把客户的账户信息，包括账户号、账户名、开户日期等数据录入财务软件中；

2.收付款：收取客户的款项，或者支付客户的款项，将其录入财务系统中；

3.登记凭证：当客户的款项收付完毕后，出纳人员需要根据客户的业务情况，登记相应的会计凭证；

4.报表生成：出纳电脑做账完毕后，需要把客户的财务报表生成，以便客户查看财务状况；

5.审核：最后，出纳人员要审核所有的财务凭证，以便核实账务的准确性。

二、出纳怎么打移交表？

出纳移交表是出纳人员离职办理工作移交的书面依据，移交时接替人员按清单点收并核对相关物品数量、金额和密码，双方需要在移交表上签字。一般由上级主管人员监交。移交表内容主要有：

1、移交的物品主要包括结存的现金、保险柜、银行U盾、出纳日记账本、支票汇票、银行进账单等银行票据、费用报销单据、请款单等。

2.各个账户的交易密码：网银即银行U盾密码、保险柜密码。

3.未完成或待处理的事项也需要在表中详细列明。

三、出纳交接清单表模板？

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单：出纳工作交接清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，出纳工作交接清单。现办理如下交接：

交接日期：

202X年X月X日

具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：**元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张;

4.空白转帐支票XX张;

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…………………

印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

交接前后工作责任的划分：202X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

20XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，，出纳工作交接清单。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱XX

接管人：XX

监交人：XX

XX公司财务处

202X年X月X日

四、出纳电脑上怎样做账？

出纳负责登记现金日记账和银行存款日记账，其他账簿由会计负责。根据每天会计编织好的记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

五、出纳单据交接表的用途？

　　一、会计出纳原始凭证交接单的主要作用

　　会计出纳原始凭证交接单是原始凭证移交的重要凭证，是会计出纳原始凭证交接的重要记载。它的作用主要有以下几点：

　　1. 明确原始凭证交接的日期及会计期间。即出纳将当期原始凭证移交给会计的具体时间是哪天，是自哪年哪月哪日起至哪年哪月哪日止这个期间发生的原始凭证。

　　2. 明确会计出纳原始凭证交接的数量和金额，以及相关附件的数量和金额。即出纳移交了多少张原始凭证给会计，收入金额是多少元，支出金额是多少元，附件是多少张。

　　3. 明确上期期末现金余额与本期现金收支发生额及本期现金余额。即明确本期发生额及现金累计余额应该是多少，也是出纳核实现金日记账余额与会计入账后现金科目余额是否一致的重要依据。

　　4. 明确会计、出纳对已移交原始凭证保管责任。即明确本期已移交会计原始凭证的保管责任为会计，今后如原始凭证张数与交接单上记载张数不一致的，保管不善的责任应该是会计而不是出纳。

　　5. 记录退回的不合规原始凭证。对违规退回原始凭证登记在交接单备查。

　　6. 核实现金本期发生额及本期余额是否正确。也是出纳核实现金日记账登记是否正确的重要参考依据。

　　7. 其他事项记载的重要说明。如：未达账项的说明等，现金盘点结果记录。

六、出纳资金报告表怎么填写？

出纳资金报告表应该是向本单位财务主管及领导报告的，资金报告表中应注明填报单位（或部门），填报日期，填报所有资金报告起止日期，再到上月资金结余数额，本月资金（收入）增加额，本月资金（使用）减少额，本月资金结余额。最后是填报人姓名等内容。

七、出纳制作什么明细表？

一.出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。

一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：

未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况；

未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。

二.资金日报表

资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：

上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。

银行余额调节表

原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。

因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

八、出纳绩效面谈表怎么写？

面谈内容

一、谈工作业绩 工作业绩的综合完成情况是进行绩效面谈时最为重要的内容，在面谈时应将评估结果及时反馈给员工，如果员工对绩效评估的结果有异议，则需要和员工一起回顾上一绩效周期的绩效计划和绩效标准，并详细地向员工介绍绩效评估的理由。 通过对绩效结果的反馈，总结绩效达成的经验，找出绩效未能有效达成的原因，为以后更好地完成工作打下基础。

二、谈行为表现 除了绩效结果以外，还应关注员工的行为表现，比如工作态度、工作能力等，对工作态度和工作能力的关注可以帮助员工更好地完善自己，并提高员工的技能，也有助于帮助员工进行职业生涯规划。

三、谈改进措施 绩效管理的最终目的是改善绩效。在面谈过程中，针对员工未能有效完成的绩效计划，主管应该和员工一起分析绩效不佳的原因，并设法帮助员工提出具体的绩效改进措施。

四、谈新的目标 绩效面谈作为绩效管理流程中的最后环节，主管应在这个环节中结合上一绩效周期的绩效计划完成情况，并结合下属新的工作任务，和下属一起提出下一绩效周期中的新的工作目标和工作标准，这实际上是帮助下属一起制定新的绩效计划。 面谈禁忌 绩效面谈的目的是为了改进工作，改善上下级关系，但有时候会因为评估人没有注意一些事项反而使员工感觉自己受到伤害，影响了两人的关系，将绩效面谈搞砸了。 要做好绩效面谈，首先要注意一些禁忌事项，比如： 一忌无证据无数据的乱说 在没有收集到完善的考核数据的时候，不要轻易对员工的绩效表现进行评价。 二忌指手划脚教训人 在绩效面谈中避免一味批评和教育，而忘记帮助员工改善绩效的初衷。 三忌做好好先生 在绩效面谈不要光谈员工好的方面，而忽略员工的不足，员工的不足如何改善才是面谈的重点。 四忌听不进下属的意见 在绩效面谈中要注意倾听员工的想法，很有可能在某些环节忽视了，导致信息不对称，听听员工怎么说，会对绩效面谈起到帮助作用。

五忌毫无建设性的废话 在绩效面谈要注意使用描述性语言，注意陈述事实而不是自己的主观判断。

六忌反馈笼统模糊 在绩效面谈中使用的语言要具体精确，不要笼统地说员工不好，笼统的说法对管理者本身来说是一个减分项。

七忌牵扯与工作无关的评价 经理在绩效面谈中要注意集中于员工的绩效表现，而不是牵涉员工的个性或者私事。

八忌只“泼冷水” 一次考核结果不好，不代表员工永远不行，在绩效面谈中注意使用积极性语言，而不要一味地泼冷水。

九忌无重点随意沟通 在绩效面谈中谈话应以员工的绩效表现的优点、缺点、改进措施为主线，不要随意乱说，毫无章法。

十忌选择不适合的环境 面谈最好在一个封闭的环境中进行，避免来访或者电话打断。

九、酒店出纳需要做哪些表？

酒店出纳员主要负责收款、付款和盘点。出纳员是指从事出纳工作的人员,顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。

出纳人员必须具备良好的职业道德修养，比如要热爱本职工作、诚实、敬业、要科学理财、充分发挥资金的使用效益等。

要做现金 银行存款 票据，等有价证券日记账明细表，收款付款日记账表，还有其他领导交代的表

十、出纳月底总结表如何制作？

出纳月底必须要对现金，银行存款，有价证券，借款借条实施盘点与会计对账签字双方确认。资金盘点表主要是反映账户余额的准确性。